الرصيد الافتتاحي : للصندوق هو مبلغ الذي تم جرد الصندوق وداخال المبلغ في رصيد الافتتاحي
اما رصيد اول المدة هو لايام عند افتتاحي الصباحي يكون المبلغ على سبيل المثال 500 وعند نهاية الدوام يصبح رصيد ختامي 200لليوم الاول في اليوم الثاني يكون الرصيد اول المدة 200 وعند نهاية اليوم يصبح مثل 300 وهكذا ...